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8月盘前重要行业投资机会速览

发布时间:2019-01-08 09:20    来源媒体:证券时报

第三轮特高压建设潮有望开启

1月7日,特高压板块继续强势上涨,置信电气、平高电气、汉缆股份、电科院、风范股份等多家公司股价涨停。根据相关机构研报,在投基建稳增长的大背景下,第三轮特高压集中建设潮即将到来。2019年-2021年将成为特高压设备交货大年,2020年设备厂商或迎来业绩增长高峰。

特高压设备企业已形成具备自主知识产权的研发体系和核心制造能力,设备国产化率达到90%以上,特高压交流电压成为国际标准。

从目前情况,国内特高压产业链处于全球领先地位。直流特高压主要设备包括换流变压器、换流阀、控制保护系统以及直流场设备等。国内在换流阀和换流变压器的制造技术上处于国际领先地位;交流特高压主要设备包括变压器、电抗器、组合电器等,串联补偿装置达到了世界领先水平。

特高压主设备产品技术门槛高,市场集中度高,主要参与企业包括国电南瑞、平高电气、许继电气、特变电工和中国西电等。

个股掀起涨停潮 机构三理由唱多军工板块

进入2019年,国防军工板块异军突起,7日上涨4.34%,板块内个股全线飘红,其中中航高科、航天发展等7只个股涨停。值得一提的是,年内国防军工板块已累计上涨11.34%。

分析指出,在目前宏观经济增速面临压力情况下,国防军工板块的逆周期属性愈加凸显。当前国防军工板块的股价和估值均处于底部区域,随着市场风险偏好的改善,国防军工板块关注度有望继续提升。

东兴证券行业研究指出,2019年注定是军工行业变革的一年。首先军品定价机制已经临近,军品定价规则已经通过批准,但细则还在制定过程中,乐观估计将在上半年落地。其次,武器装备科研生产许可目录已经在近日发布,再次大幅降低了军品市场准入门槛,预计将会在2019年直接影响中上游军工企业盈利水平,倒逼企业管理水平提升和产品业务转型升级的同时,也给民营企业带来市场机会。最后,在当前市场行情下,大股东资产注入预计会愈加频繁,可以关注大股东具有体外优质资产标的。

银河证券分析师李良表示,在市场逐步企稳的前提下,军工作为为数不多内生增长较为确定的行业,2019年超额收益可期。看好军民融合国家战略推进下,相关领域的投资机会,建议以龙头白马为基,渐进布局真成长个股。

淡季将至 水泥价格震荡下行

“进入12月下旬,华东地区雨水天气频繁,水泥需求环比下滑导致其价格承压。近日长三角沿江水泥熟料价格每吨大幅下调160元,但这符合预期。”中国水泥协会信息中心副主任、数字水泥网总裁陈柏林7日向记者表示,目前水泥的价格仍处于偏高水平,因此预计春节前水泥价格将会再迎来一轮回调。

记者了解到,1月5日长三角沿江地区熟料价格一次性大幅下调160元/吨,沿江出厂装船价由之前的520元/吨跌至360元/吨,价格回落后比2018年初仍然高出30元/吨。

据分析,价格大幅下调在预期之中。一方面,进入1月份,下游需求季节性减弱,以及原停产生产线陆续恢复生产,熟料供应充足。另一方面,进口水泥熟料一直不断流入,且有抢占淡季市场份额倾向。据悉,此前进口熟料到岸价仅388元,大幅低于国内熟料价格,因此各大水泥企业为稳定市场份额,采取一次性大幅降价策略。

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